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从有色金属职业看期货商场功用发挥:辅导运营出产 向高度商场化谋变提质

2019-6-19 8:17:30来历:金融时报作者:
  • 导读:
  • 改革开放40多年来,我国有色金属工业持续快速展开。现在,我国现已建成了从地质找矿、采矿、选矿、锻炼等比较完好的有色金属工业系统,构成了具有相当规模的工业根底。
  • 关键字:
  • 有色金属 实体企业 大宗产品 期货商场

改革开放40多年来,我国有色金属工业持续快速展开。现在,我国现已建成了从地质找矿、采矿、选矿、锻炼等比较完好的有色金属工业系统,构成了具有相当规模的工业根底。

而在很多有色金属企业实践运营出产中,首要遇到的就是价格危险。数据显现,2018年,10种有色金属产值5688万吨,同比增加6%,首要种类价格有涨有跌。近年来,使用期货商场来服务企业本身危险管控需求、辅导运营出产的理念被越来越多的有色金属企业所承受。

涓涓细流会聚成海。有色金属职业是我国使用期货商场最为充沛的职业之一,90%以上的企业都参加了期货商场。通过期货商场功用充沛发挥,我国有色金属实体企业的危险管控才能得以进步,增强了有色金属工业在世界定价系统中的效果和位置,推动了有色金属工业结构调整和转型晋级。我国证监会副主席方星海曾在我国(深圳)世界期货大会上表明,通过近30年的探究和实践,通过使用期货商场价格,我国有色金属职业完成了从一个关闭落后的工业,向高度商场化、世界化工业的改变,构成了一套老练的、以价格为导向的运营办理模式。

自动运用期货常识保“价”护航

近年来,包含铜在内的大宗产品价格动摇加重,越来越多的实体企业开端重视期货,活跃学习并参加到期货商场中。

《金融时报》记者日前来到山东东营,与当地有色金属企业职工一同参加了一场为东营区域有色金属企业量身定制的“上海期货买卖所2019年东营方圆集团专场训练”。来自期货商场、相关职业及上期所的专家,通过解说和共享鲜活的期货事例与常识,协助当地企业掌握有色金属职业展开局势,为企业在实践运营过程中遇到的问题供给处理方案,并以此来促进期货职业与实体企业之间的交流交流,进步企业运用期货和金融衍生品的才能,为企业出产运营保“价”护航。

期货训练东营专场仅仅是近年来有色企业自动学习了解期货商场常识的一个生动缩影。上期一切关负责人向《金融时报》记者介绍,近年来,上期所与会员单位在全国区域范围内展开了多项有色金属期货相关商场活动,仅2018年至今,就算计合办了近300期。2019年,上期所将持续与我国有色金属工业协会展开全方位、多类型的项目协作,针对不同受众集体展开定制化的课程训练来,满意实体企业个性化多样化的需求。

业界人士坦言,此前,企业参加期货商场面对两个困难,一是现货企业对期货买卖不甚了解乃至惊骇,二是期货专业人员缺少。不过,其时期货商场价格发现、套期保值等功用和效果在更大范围上被实体企业、工业链上下游了解,这一重要的金融工具能够满意实体企业日益多元化的危险办理需求。

借力期货商场构建有色价格系统

跟着期货商场套期保值的企业不断增多,参加上期所以铜为代表的有色金属期货买卖的法人客户出现上升气势。铜锻炼企业赢利首要来自加工费,而铜价的剧烈动摇对企业赢利影响巨大。为防备铜价动摇对企业盈余的影响,大型铜企很早就开端运用铜期货办理危险。

作为国内铜锻炼职业的老牌公司,江西铜业在期货商场套期保值等方面已驾轻就熟。“江西铜业作为国内第一批期货套期保值的企业,是第一批获益于期货商场的企业。能够说,江西铜业的稳健展开离不开期货商场,更离不开上期所的支撑。”江西铜业股份有限公司副总经理陈羽年5月末在第十六届上海衍生品商场论坛上表明。

据陈羽年介绍,以江西铜业为例,上世纪90年代初,上期所的期货交割功用处理了江西铜业债款难题。此外,江西铜业通过成功注册交割品牌,使得品牌形象大幅提高。近年来,江西铜业使用期货商场确定加工赢利,并通过期现互动做大做强。

我国铝业集团有限公司副总经理卢东亮日前表明,作为上期所最早的会员单位之一,公司从建立之日起就活跃融入国内外衍生品商场,特别是在与上期所的密切协作中,见证了我国有色期货商场的成长与强大。

事实上,凭借期货商场,有色金属现货职业确立了商场化展开路途,构建了以期货价格为根底的商场化价格系统,铜等有色金属期货价格成为国内现货买卖的定价基准。在微观范畴,期货价格已成为监测微观经济运转状况、施行微观经济调控的重要参阅目标。微观范畴,有色期货商场在辅导现货出产、消费与流转,改进企业运营办理等方面发挥了重要的效果。

丰厚金融“工具箱” 满意多元化需求

业界人士以为,企业对有色金属期货的有用使用离不开上期所对相关准则的完善。通过20年的立异展开,上期所现在具有了铜、铝、铅、锌、锡、镍、黄金、白银等有色金属期货种类,并推出了铜期权和上期规范仓单买卖平台,成为我国产品期货商场中最为老练的产品系列。

“有色金属期货商场服务实体经济20年,是上海期货买卖所规范、跨越式展开的真实写照。”上期所总经理席志勇在第十六届上海衍生品商场论坛上表明。

据了解,在上期所建立的1999年,当年成交量仅683.5万手、成交额在4909.8亿元,而其时仅有铜、铝两个有色种类,两者成交量算计563.2万手、成交额在4628.3亿元。通过了20年的展开,到2019年5月27日,上期所全种类成交量达9.8亿手、成交额在75.4万亿元,别离是1999年的143倍和163倍。其间,有色金属现已构成产品系列,成交量达2.2亿手、成交额在25.7万亿元,别离到达1999年的39倍和55倍。

为了满意实体企业日益多元的危险办理需求,上期所近年来打造多层次产品系统,修养商场生态,以齐备的有色金属序列等大宗产品期货为骨干,向上成长研制推出上期有色金属指数、铜期权等衍出产品,向下扎根做优做强上期规范仓单买卖平台。这些行动进一步丰厚了有色金属企业危险办理工具和我国产品衍生品商场层次,有利于我国在世界金融中心建设中提高铜的世界定价影响力,保证工业的可持续展开以及满意实体企业日益多元的危险办理需求。

值得一提的是,跟着有色金属期货商场的不断老练,其世界影响力日积月累,认可度、参加度、覆盖面不断进步,境外注册品牌、保税交割、接连买卖等准则增强了国内外有色金属期货商场联动。据了解,上期所将探究以有色金属期货为打破口,推动现有种类的对外开放,进一步提高要点种类的世界定价影响力。上期所正加快推动现有期货种类的世界化进程,构建多元化产品系统,包含20号胶、有色金属、黑色金属等。

(关键字:有色金属 实体企业 大宗产品 期货商场)

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